Съобщение от 20.02.2007

20.02.2007
На 12.02.2007 г. при проверка и анализ съвместно със специализирана служба Вътрешен контрол на финансовите инструменти в портфейлите на управляваните от ДЗИ - Пенсионно осигуряване АД фондове за допълнително пенсионно осигуряване беше установена техническа грешка при определяне дохода от инвестиции за ДЗИ - ППФ, ДЗИ - УПФ и ДЗИ - ДПФ за периода 29.12.2006 г. - 08.02.2007 г.

При установяване на грешката беше направено преизчисление на дохода като отклонението за горепосочения период е както следва:

Фонд

Начислен в повече доход лв.

ДЗИ - ППФ    -304.20

ДЗИ - УПФ    -1 309.49

ДЗИ - ДПФ    -692.50

 

Начисленият в повече доход за периода 29.12.2006 - 08.02.2007 г. е отразен в ежедневната оценка за 09.02.2006 г. чрез сторнираща операция.

Направен е анализ на отклонението в стойността на дела, като последното е в размер на 0.01% за всеки от фондовете.

Тъй като отклонението в стойността на дела е под 0.05% за всеки фонд поотделно е взето решение корекцията да се отрази в ежедневната оценка за 09.02.2007 г.