Корекция в стойността на един дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, управлявани от „ПОД-Бъдеще“АД.

21.03.2019

 

Установена е техническа грешка при определяне на  цената за последваща оценка на част от притежаваните от фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, управлявани от „ПОД-Бъдеще“ АД акции, в резултат на което, при определяне на нетната стойност на активите на „УПФ-Бъдеще“, „ППФ-Бъдеще“ и „ДПФ-Бъдеще“, отклонението в стойността на един дял и на трите фонда е над 0.05 %. Използваните оценки са от предходен работен ден, поради което дружеството ще направи корекция, като използва определената по реда Наредба № 9 от 19.11.2003 г. на КФН цена. В резултат на установената техническа грешка ще бъде извършена корекция в стойността на един дял за дати 19.03.2019г. и 20.03.2019г.

 

За дата 19.03.2019г.

УПФ	Преди извършената корекция	След извършената  корекция
Стойност на един дял	1.52365	1.51307
ППФ	Преди извършената корекция	След извършената  корекция
Стойност на един дял	1.45855	1.45836
ДПФ	Преди извършената корекция	След извършената  корекция
Стойност на един дял	1.04472	1.04380

 

За дата 20.03.2019г.

УПФ	Преди извършената корекция	След извършената  корекция
Стойност на един дял	1.52762	1.52898
ППФ	Преди извършената корекция	След извършената  корекция
Стойност на един дял	1.47316	1.47300
ДПФ	Преди извършената корекция	След извършената  корекция
Стойност на един дял	1.05694	1.05602